Einleitung

In diesem Bereich werden Zahlungsbedingungen definiert, die z.B. Angeboten, Aufträgen und Rechnungen zugeordnet werden können. Korrekt gepflegte Zahlungsbedingungen stellen sicher, dass Zahlungsziele, Skonti und zugehörige Hinweise in Belegen automatisch berechnet und dargestellt werden.

Zahlungsbedingungen erfassen

Die gewünschten Werte werden in den vorgesehenen Feldern im Formular hinterlegt.
Auf Grundlage dieser Angaben wird der Zahlungsbedingungstext später automatisch im jeweiligen Beleg erzeugt oder die Fälligkeit bei Rechnungen errechnet.

Generell wird die Bezeichnung im Feld “Name” auf den Belegen angedruckt. Bei Rechnungen berechnet das System auf Wunsch unter anderem das Zahlungsziel, mögliche Skontofristen, sowie die daraus resultierenden skontierten Beträge und zeigt sie im Dokument an. Diese automatische Textgenerierung kann bei Bedarf deaktiviert werden (siehe Kapitel “Automatische Textgenerierung steuern").

Über den “Typ” kann definiert werden, ob die Rechnung per Lastschrift (= “Per Lastschrift”) oder über einen anderen Weg (= “Per Rechnung”) beglichen werden soll. Wenn “Typ" = "Per Lastschrift”, wird bei Rechnungen der CATOSO 365-Prozess zur Lastschrift-Abwicklung aktiviert.

Über das Feld "Lastschrift über FIBU" kann gesteuert werden, ob es sich um eine Lastschrift handelt, die nicht mit der Lastschrift-Funktion von CATOSO 365 ausgeführt werden soll. Die Lastschriften können dann z.B. über die FIBU ausgeführt werden. Bei aktivierter DATEV-CSV-Schnittstelle wird bei “Lastschrift über FIBU" = "Ja” ein Kennzeichen übergeben, damit der Vorgang in DATEV als Lastschrift markiert ist.

Automatische Textgenerierung steuern

Für Rechnungen kann die automatische Darstellung des Zahlungsbedingungstextes mit berechneten Beträgen und Datumswerten gezielt deaktiviert werden. Wird im Feld „Ohne Abzug (Tage)“ der Wert 0 eingetragen, erscheint in den Rechnungen ausschließlich der Text aus dem Feld „Name“ der Zahlungsbedingung.

Diese Einstellung wird beispielsweise bei Zahlungsbedingungen wie Bankeinzug verwendet, bei denen kein klassisches Zahlungsziel ausgewiesen werden soll.

Zahlungsbedingungen vom Typ „Per Lastschrift“

Für Zahlungsbedingungen können Datensätze vom Typ „Per Lastschrift“ angelegt werden. Ist eine Zahlungsbedingung dieses Typs einem Beleg zugeordnet, werden im Rechnungs-PDF automatisch die Mandatsreferenz des Kunden sowie die eigene Gläubiger-Identifikationsnummer ausgegeben.

Zusätzlich wird der Lastschriftprozess innerhalb von CATOSO 365 ausgeführt, d.h. die Lastschriften können erzeugt und im SEPA-Format ausgegeben werden.

Ergänzende Informationen zum Lastschriftverfahren können in den Firmendaten im Abschnitt „Details“ gepflegt werden. Neben der Mandatsreferenz lassen sich dort weitere Angaben zum Lastschriftverhältnis mit dem Kunden hinterlegen. Die eigene Gläubiger-Id wird zentral in den Systemeinstellungen oder in den Unternehmenseinheiten gepflegt.