FIBU-Journale erstellen und exportieren
Written by Carsten Kappler
Updated at July 21st, 2025
Inhaltsübersicht
Einleitung
FIBU-Journale fassen FIBU-Belege zu einem Paket zusammen und dienen als Basis zur Erzeugung der Export-Dateien für FIBU-Systeme (z.B. DATEV). In der Regel befinden sich in einem FIBU-Journal die Belege eines Monats.
Die Liste der FIBU-Journale kann über den gleichlautenden Menüpunkt aufgerufen werden. Dieser befindet sich in der CATOSO Finance-App im Bereich “Finanzen”.
FIBU-Journal erstellen und Belege zuordnen
Ein FIBU-Journal kann grundsätzlich über den Button “Neu” erstellt werden.
In der Regel erfolgt die Erstellung aber automatisch aus der Liste der FIBU-Belege heraus. Dort können die Belege markiert werden, die in ein Journal übertragen werden sollen. Über den Button “Zu Journal hinzufügen” sucht das System ob es bereits offene, passende Journale gibt. Falls nicht, wird automatisch ein neues FIBU-Journal erstellt. Die gewählten FIBU-Belege werden den entsprechenden FIBU-Journalen automatisch zugeordnet.
In einem FIBU-Journal dürfen sich nur Belege des angegebenen Jahres und der angegebenen Unternehmenseinheit befinden. Eine Bearbeitung ist nur möglich, solange ein FIBU-Journal den Status “Offen” hat.
Neben der oben beschriebenen automatischen Zuordnung der FIBU-Belege, lassen sich FIBU-Belege auch manuell einem FIBU-Journal zuordnen. Dazu kann im FIBU-Beleg im Feld “FIBU-Journal” das gewünschte Journal gewählt werden. Bei der Zuordnung müssen allerdings Belegjahr und Unternehmenseinheit zum FIBU-Journal passen. Sonst wird eine Meldung ausgegeben und die Zuordnung ist nicht möglich.
Auf die gleiche Art lassen sich FIBU-Belege aus einem Journal wieder entfernen. Dazu muss lediglich der Bezug aus dem Feld “FIBU-Journal” gelöscht werden.
FIBU-Journal exportieren
Zum Export eines FIBU-Journals den Button “FIBU-Export” klicken. Abhängig von der eingestellten Schnittstelle, werden die Daten dann exportiert:
| Schnittstelle | Bemerkung |
|---|---|
| DATEV XML mit PDF-Dateien |
Im Register “Notizen und Aktivitäten” wird eine ZIP-Dateien generiert, die folgende Daten enthält:
Hinweis: Die Generierung der Dateien kann einige Sekunden in Anspruch nehmen, da sie über einen Hintergrund-Job erstellt werden. |
| DATEV CSV mit PDF-Dateien |
Im Register “Notizen und Aktivitäten” werden drei Dateien generiert:
Hinweis: Die Generierung der Dateien kann einige Sekunden in Anspruch nehmen, da sie über einen Hintergrund-Job erstellt werden. |
| Andere Schnittstellen-Formate |
Im Register “Notizen und Aktivitäten” wird eine E-Mail erstellt, die folgende zwei Dateien als Anhang enthält:
|
Die erstellten Export-Dateien können heruntergeladen und z.B. per E-Mail an die FIBU-Abteilung oder den Steuerberater gesendet werden.